金融界基金09月03日讯 嘉实中证新能源汽车指数证券投资基金（简称：嘉实中证新能源汽车指数A，代码012543）公布最新净值，下跌1.66%。本基金单位净值为0.8186元，累计净值为0.8186元。

最新定期报告显示，本基金规模为3.20亿元，上期规模为24.30亿元，减少86.82%。

(资料图)

嘉实中证新能源汽车指数证券投资基金成立于2021-08-18，业绩比较基准为“中证新能源汽车指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-18.14%，今年以来收益-13.49%，近一月收益-13.12%，近一年收益-15.30%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（615/1126），成立以来，本基金排名同类（1213/1415）。

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基金经理为李直，自2021年08月18日管理该基金，任职期内收益-18.14%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为宁德时代（持仓比例9.60% ）、比亚迪（持仓比例8.78% ）、恩捷股份（持仓比例5.49% ）、天齐锂业（持仓比例5.29% ）、汇川技术（持仓比例4.98% ）、华友钴业（持仓比例4.98% ）、赣锋锂业（持仓比例4.90% ）、亿纬锂能（持仓比例4.52% ）、天赐材料（持仓比例3.43% ）、先导智能（持仓比例2.83% ），合计占资金总资产的比例为54.80%，整体持股集中度（高）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为宁德时代（持仓比例9.82% ）、比亚迪（持仓比例9.58% ）、恩捷股份（持仓比例6.02% ）、汇川技术（持仓比例5.35% ）、赣锋锂业（持仓比例5.17% ）、华友钴业（持仓比例4.88% ）、亿纬锂能（持仓比例4.67% ）、天齐锂业（持仓比例4.30% ）、先导智能（持仓比例3.27% ）、天赐材料（持仓比例2.76% ），合计占资金总资产的比例为55.82%，整体持股集中度（高）。

报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内，本基金日均跟踪误差为0.04%，年化跟踪误差为0.57%，符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.35%的限制。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末嘉实中证新能源汽车指数A基金份额净值为0.9567元，本报告期基金份额净值增长率为1.11%；截至本报告期末嘉实中证新能源汽车指数C基金份额净值为0.9546元，本报告期基金份额净值增长率为0.98%；业绩比较基准收益率为0.21%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

本基金作为一只投资于中证新能源汽车指数的被动投资管理产品，将继续秉承指数化被动投资策略，积极应对指数成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，力争进一步降低本基金的跟踪误差，给投资者提供一个标准化的中证新能源汽车指数的投资工具。

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